Finance quantitative et gestion des risques : optimiser les décisions en environnement incertain — Financement OPCO possible | Karvane

Finance quantitative et gestion des risques : optimiser les décisions en environnement incertain propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle propose une approche opérationnelle des techniques financières quantitatives et de leurs applications managériales. Les participants apprennent à construire des modèles prédictifs, évaluer les risques de marché et optimiser les stratégies d'investissement grâce à des outils adaptés aux enjeux actuels des entreprises. L'accent est mis sur la traduction des données brutes en décisions stratégiques actionnables, avec des cas pratiques inspirés de situations réelles rencontrées en entreprise.

Objectifs

• Comprendre les principes fondamentaux des modèles financiers quantitatifs", "Savoir construire et interpréter des indicateurs de risque en temps réel", "Maîtriser les techniques de simulation pour évaluer l'impact des décisions financières", "Optimiser l'allocation des ressources financières à partir de données quantitatives", "Intégrer les outils algorithmiques dans la stratégie financière de l'entreprise"]

Programme

[{"module": "Principes des modèles financiers quantitatifs", "content": "Introduction aux modèles de valorisation d'actifs. Présentation des méthodes de régression, des chaînes de Markov et des processus stochastiques. Application aux produits financiers dérivés (options, swaps). Étude de cas sur la valorisation d'une obligation corporate.", "duration_hours": 2}, {"module": "Gestion des risques financiers : outils et méthodologies", "content": "Analyse des principaux risques (marché, crédit, liquidité). Utilisation des matrices de corrélation et des approches Value at Risk (VaR). Présentation des stress tests et de leur mise en œuvre. Atelier pratique sur l'évaluation des risques d'un portefeuille d'actions.", "duration_hours": 3}, {"module": "Optimisation des décisions financières", "cont

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).